证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0705-005

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第

三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产

品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，

使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通

过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

一、投资概况

1.投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好

地实现公司闲置自有资金的保值增值。

2.投资额度及期限

公司购买理财产品的自有资金使用额度不超过人民币2.5亿元。单个理财产

品的投资期限不超过12个月。自获董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期

限内，资金可循环滚动使用。

3.投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性

高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买

以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

4.投资决议有效期限

自获董事会审议通过之日起一年。

5.资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

6.实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投

资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品

品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实

施和管理。

7.决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第一次会议审议通

过，无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风

险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根