截止6月12日，ICE Brent原油期货（BNO）投机净多仓（以下简称“净多仓”）为437,185手，净多仓周变动增加17,237手。

　　NYMEX WTI原油期货（USO）净多仓为595,293手，净多仓周变动增加11,717手。

　　本周国际原油期货价格下跌。国际基准ICE Brent原油期货（OIL)收于73美元，周下跌4.38%。美国NYMEX WTI原油期货（CL)收于64.38美元，周下跌1.8%。

　　美国能源信息署（EIA）数据显示，截至6月8日当周，美国原油库存减少414.30万桶，预期为减少108.68万桶。当周，美国原油日产量升至1,090万桶。同时，当周美国汽油（UGA）需求增至创纪录的日均988万桶。

　　中东地区（GULF）最大产油国沙特阿拉伯此前公布，5月份原油产量升至1,000万桶/日，高于4月份的每日990万桶。全球最大产油国俄罗斯6月初的原油产量已从每日1100万桶增至1110万桶，高于减产协议规定的目标产量。市场猜测这是否会是原油“减产联盟”即将增产的先兆。

　　周五，油服公司贝克休斯（BHGE）公布的美国周度活跃原油钻井设备（OIH）数量增加1台，总数量达863台。

　　6月22日（周五），沙特、俄罗斯等主要产油国结成的“减产联盟”将齐聚维也纳，讨论是否要增加产量或者是维持当前的供应水平不变。

　　本周CNBC报道，俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）称，可能考虑逐步增加对市场的供应，最高达150万桶/日。沙特能源部长法力赫（Khalid al-Falih）称，他预计在下周的会议上达成一个合理且温和的协议。

　　更早些时候，三名石油输出国组织（OPEC）和行业消息人士称，美国政府已非正式地要求沙特阿拉伯和其他一些OPEC产油国提高产量，据悉这一数字是每日增加100万桶。

　　此外，包括花旗集团（Citigroup）和巴克莱（Barclays）在内的一些专家则表示，50-70万桶的日产量增加都有可能发生。

　　原油“增产”现多种预判。众说纷纭的增产数量以及可能开始增产的时间，影响着市场对下周会议结果的预期。

　　2017年1月起，“减产联盟”将原油日产量减少180万桶。当时，布伦特原油期货价格在55美元/桶附近。

　　中国INE原油期货主力合约SC1809本周下跌0.23%，报467.2元，约合72.57美元。

　　以上原油期货合约每手为1000桶。

　　COMEX黄金期货（GC)（GLD）净多仓为120,240手，周变动增加8,824手。

　　金价（XAU）本周四之前表现波澜不惊，但周五急跌1.83%。该合约本周跌幅达1.65%，收报于1282美元。

　　黄金这一走势让投资者倍感意外，本周风险事件聚集，市场本来期待避险升温有助于推升金价。分析师邓海清认为，黄金大跌，可能的逻辑有两个：一是黄金跟随原油走势，由于原油大跌导致通胀预期下降，在美债收益率未下降的情况下，由于实际利率预期上升，导致黄金大跌；二是黄金滞后反映美元走强，在避险需求证伪后，随即大跌。

　　朝美首脑会晤12日在新加坡顺利举行，金正恩和特朗普签署了历史性文件，就四项内容达成协议，包括朝鲜方面承诺“完全无核化”。美方则承诺向朝鲜提供安全保障。

　　COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

　　ICE美元指数（DXY)（UUP）期货净多仓周变动增加249手。本周净多仓为4,663手。

　　本周，欧央行（ECB）利率决议对外汇市场影响非常显著。决议发布当日（14日），欧元兑美元（EUR/USD）重挫1.84%，报1.1582，创2016年6月英国脱欧公投以来的最大单日跌幅。贸易加权美元指数当天飙升1.43%，一度突破95关口。美元指数本周上涨1.31%，周五收报94.8。

　　主要外汇基金本周普遍下跌。欧元基金（FXE）本周下跌1.32%，英镑基金（FXB）下跌0.98%。原油、铜（CPER）等商品（DBC）大跌，带动商品货币——加元（FXC）、澳元（FXA）跌幅接近2%。由12种新兴市场货币等权组合的CEW基金本周下跌1.47%。

　　国际资金借贷成本上升。通过期货合约复制3个月欧洲美元LIBOR变动的交易所交易票据ULBR本周涨3.8%。

　　ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

　　CBOT美国10Y国债期货（IEF)（TLT）净空仓为335,994手，增加了61,552手。该合约投机多仓连续两周减仓超过6%，投机空仓连续两周减仓超过10%。

　　美联储北京时间周四凌晨宣布加息，并将今年加息总次数预期提升为4次后，对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率一度升破3%，随后快速回落，至中美贸易关系再度紧张，该收益率因避险情绪升温跌破2.9%，呈现出先涨后跌态势。该收益率周五收报2.93%，与上周持平，债券收益率与价格走势相反。美国20年以上国债基金本周上涨0.71%。

　　对利率更为敏感的美国2年期国债（SHY）收益率报2.55%，相比上周上升5个基点（0.05个百分点）。这也导致美国10Y-2Y国债收益率利差降至38BP，国债收益率曲线进一步扁平化。点此查看“利率扁平化”。

　　美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

　　Cboe（CBOE）VIX指数期货（VXX）净多仓为-53,346手，净多仓周变动减少17,157手。该合约投机空仓本周增加14.5%。

　　标普500波动率指数（VIX)本周跌1.64%，周五收报11.98。

　　Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

　　CME标普500指数期货（ES)（SPY）净多仓周变动增加1,112手，净多仓为10,819手，合约投机多仓增加超过8%。标普500指数本周上涨0.02%。